智通财经APP获悉,10月25日,“顶流”基金经理、广发基金副总经理刘格菘在管产品公布2023年三季报。整体来看,截至9月末,刘格菘在管产品总规模为454.25亿元,较6月末的461.01亿元微降6.76亿元,降幅为1.47%。
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而从三季度业绩表现来看,刘格菘在管6只产品均跑输基准。其中,广发小盘成长混合基金A/C份额三季度跌幅均超过9%,同期业绩比较基准收益率为-6.26%;而刘格菘和吴远怡共同管理的广发创新升级混合则在三季度跌了17.14%,同期业绩比较基准收益率为-1.58%。
虽然所有6只在管产品在三季度的业绩均跑输基准,但其中有2只产品在三季度获得了净申购,分别是广发小盘成长混合和广发行业严选三年持有期混合。
从持仓来看,刘格菘旗下基金三季度坚守既有持仓,未做大的结构调整。
作为刘格菘管理时间最长的基金,2023年三季度,广发小盘成长混合基金A类基金份额净值增长率为-9.79%,C类基金份额净值增长率为-9.87%,同期业绩比较基准收益率为-6.26%。虽然业绩依旧未能跑赢基准,但2023年二季度和三季度,广发小盘成长混合基金均呈现净申购态势。
截至三季度末,广发小盘成长混合基金的资产净值为76.01亿元,较二季度末时的82.76亿元缩水6.75亿元,下降幅度为8.16%。
仓位方面,广发小盘成长A在三季度末股票仓位为87.45%,较二季度末的86.41%进一步上升。不过其在三季度并未进行换股,仅仅进行了小幅度的调仓。前十大重仓股占基金净值比为61.60%,与一季报的68.98%相比,前十大重仓股持股集中度略微下降。
三季报显示,广发小盘成长混合的前十大重仓股依次为赛力斯(601127.SH)、圣邦股份(300661.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、福莱特(601865.SH)、国联股份(603613.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、普利特(002324.SZ)、卓胜微(300782.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)。
具体来看,刘格菘在三季度小幅度增持圣邦股份、国联股份、普利特、卓胜微与锦浪科技,单季度持仓数量相对上期分别增长了2.84%、5.35%、2.36%、3.98%、5.29%。
此外,与二季度相比,赛力斯、晶澳科技、隆基绿能、福莱特与亿纬锂能这5只个股的持股数量均未发生变化。值得注意的是,赛力斯由原先的第四大重仓股跃升为此次的第一大重仓股,占基金净值比高达10.41%,属于顶格配置;二季度大幅加仓的圣邦股份、晶澳科技则分列第二大、第三大重仓股。
此外,广发科技先锋混合三季度前十大重仓股依次为塞力斯、阳光电源(300274.SZ)、荣盛石化(002493.SZ)、晶澳科技、隆基绿能、亿纬锂能、圣邦股份、北方华创(002371.SZ)、国联股份、天合光能(688599.SH)。
整体来看,刘格菘三季度的持仓依然集中在光伏、电池等新能源相关的板块。
刘格菘在三季报中表示,伴随宏观逆周期政策的持续发力,经济基本面将逐步企稳回升,权益市场或迎来良好的投资机遇。
展望未来,刘格菘认为,随着宏观政策逐步落地、经济稳步复苏、资金层面流出趋缓,估值分位与成长增速显著不匹配的状况会逐步改变,市场在经历极端情绪宣泄后终会回归理性。中长期来看,成长性标的的吸引力已经非常显著。
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